本站音问，8月14日，天治鑫利纯债债券A最新单元净值为1.1221元，累计净值为1.1826元，较前一交夙昔飞腾0.04%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.38%ag九游会网站，近3个月飞腾1.33%，近6个月飞腾2.93%，近1年飞腾6.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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天治鑫利纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比127.6%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郝杰，郝杰于2019年9月4日起任职本基金基金司理，任职时间累计报告12.29%。

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资料显示，瑞达转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.4%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.9%、第六年2.0%。到期赎回价为110元（含最后一期利息）。），对应正股名瑞达期货，正股最新价为10.69元，转股开始日为2021年1月4日，转股价为28.78元。

资料显示，道恩转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%。），对应正股名道恩股份，正股最新价为8.69元ag九游会网站，转股开始日为2021年1月8日，转股价为27.84元。