本站音讯ag九游会官方，8月13日，华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式最新单元净值为1.0465元，累计净值为1.0465元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.47%，近6个月高涨1.11%，近1年高涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比132.76%，现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职技能累计酬报4.64%。

本期CBS操作换出的央行票据名称为“2024年第七期央行票据(互换)”，债券代码2401007S，总面额为50亿元，期限3个月，票面利率2.35%，起息日为2024年7月25日，到期日为2024年10月25日(遇节假日顺延)。

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